【2021年2月】月次運用成績公開【+¥151,926】
こんにちは。リピート系自動売買などの「ほったらかし投資」で約270万円を運用しているhBNです。2021年2月の運用結果をご報告します。
- 運用手法別の成績と月間利益
- 運用手法別の累積利益
- ポートフォリオ
- 運用手法と成績の公開：トラリピEA【+¥26,368】
- 運用手法と成績の公開：トライオートETF【+¥67,008】
- 運用手法と成績の公開：トライオートFX【+¥11,713】
- 運用手法と成績の公開：みんなのシストレ【-¥106,424】
- 運用手法と成績の公開：QUOREA BTC【+¥153,261】
運用手法別の成績と月間利益
まず、現在運用中の手法(自動売買)を以下の表にまとめました。
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|
トラリピEA |
トライオートETF |
トライオートFX |
みんなのシストレ |
QUOREA BTC |
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資本 |
80万円→10万円 |
60万円→10万円 |
20万円 |
28万円 |
103万円 |
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運用期間 |
2020/1~ |
2020/4~ |
2020/11~ |
2021/1~ |
2021/2~ |
|
累積利益 |
¥370,393 |
¥513,994 |
¥40,053 |
-¥82,804 |
¥153,261 |
|
時価:累積利益＋含み益 |
¥300,495 |
¥363,411 |
¥29,901 |
-¥85,000 |
¥153,261 |
|
平均月利益 |
¥26,456 |
¥46,717 |
¥10,013 |
-¥41,402 |
¥153,261 |
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想定年利 |
39.7% |
93.5% |
60.1% |
-117% |
178% |
|
2月月間利益 |
¥26,368 |
¥67,008 |
¥11,713 |
-¥106,424 |
¥153,261 |
各手法の平均月間利益は合計で15万円超えです！
以下に月当たりの確定利益を示します。
２月の月間利益は15万円超えとなり、運用開始以降最大の利益となりました。
最初はトラリピから始めた運用ですが、順次ほかの運用手法を追加していくことで利益が増大し、最近ではストラテジー系の手法が良好な成果を収めています。
今後も資金の増加に伴い、新たな運用手法を展開していく予定です！
運用手法別の累積利益
次に、運用開始以降の累積利益と、そこから含み損を差し引いた時価総額を示します。これまで累積利益の大部分をトラリピとトライオートETFが占めていますが、2月から開始したQUOREAが大躍進を遂げています。
その結果、運用開始以降の累積利益が100万円を突破しました！
一方で、ナスダックの下落や為替市場の変動に伴い、時価評価総額と累積利益の乖離は増大しています。すなわち、含み損が大きくなっていますが、今後も状況を注視しながら機動的な資金移動を心がけたいと思います。
リピート系の手法において含み損は利益の源であるため、今後の利益増加が期待できると言えるでしょう。
ポートフォリオ
2月末時点でのポートフォリオを示します。含み損を含めた口座別の時価評価総額を図示しています。
先月一時的にトライしたGMOのビットコイン口座をもとにそのままQUOREAを開始しました。
また、トラリピEAとトライオートETFの口座からそれぞれ40万円ずつQUOREA口座に移動させ、103万円の資本金になっています。
これは、あくまで一時的にQUOREA口座に"貸し出す"という解釈ですので、相場が急変した際などは戻そうと考えています。
手法別の時価評価総額の推移を上図に示します。約一年前に130万円で始めた私の自動売買投資は、今や300万円に迫る勢いです。はじめはトラリピEAのみで行っていましたが、最近ではQUOREA等のストラテジー系自動売買を開始して、ポートフォリオは大きく変化してきています。
運用手法と成績の公開：トラリピEA【+¥26,368】
80万円の元手に対して月平均¥26,000の利益を生み出す手法です！現在では80万円の元本のうち70万円は他の投資用に出金済みです。
具体的な設定は以下の記事に公開しています！
運用開始以降の累積利益と運用開始以降の最大投入元本(80万円)で計算した年利は40%ほどになります！14ヶ月分のデータから算出しているので、ある程度信頼できる値だと思います。
昨年の4月に驚異的な伸びを呈していますが、基本的にはコンスタントに利益を積み上げていく安定運用です。累積利益と時価(累積利益-含み損)の乖離も限定的で、かなり安定したとっつきやすい手法だと考えられます。また、1~2月で70万円ほど元本回収したので維持率は低下気味です。
|
通貨ペア |
約定回数 |
決済益 |
|
|
EUR/CAD |
4 |
3986 |
172 |
|
CAD/JPY |
4 |
3100 |
157 |
|
AUD/NZD |
5 |
2654 |
-91 |
|
USD/JPY |
5 |
3500 |
-16 |
|
AUD/JPY |
5 |
4482 |
2 |
|
AUD/CAD |
3 |
1992 |
-338 |
|
AUD/USD |
3 |
2520 |
-114 |
|
NZD/USD |
3 |
2018 |
-16 |
|
EUR/JPY |
1 |
1000 |
0 |
|
NZD/JPY |
2 |
1400 |
-40 |
|
合計 |
35 |
26368 |
|
今月は10個の通貨ペアで35回約定し、¥26,368の利益を得ることに成功しました!
運用手法と成績の公開：トライオートETF【+¥67,008】
60万円の元手で、月平均約¥45000の利益をあげている手法です。現在は50万円ほど出金し他の運用手法に回しています。
以前は鈴さんのTQQQ無限ナンピン戦略を実行していましたが、TQQQの分割に伴い運用方針を変更しました。また、TQQQに加えFASの運用を開始しました。
１.TQQQ
TQQQは２億り夫婦さんの設定を参考にして運用しています。私が参考にした以下の記事では、TQQQの最適な利益幅の推定に加え、証拠金を圧迫しないための方策が非常にわかりやすくかつ丁寧に解説されています。
上記の解説記事を参考にして、
レンジ幅：$130~80.5、トラップ幅：$0.5
として、
利益幅：$5, $3.5, $3の設定を一口ずつ稼働させています！
２.FAS
こちらはバックテストを行い独自に設定を組みました。近々、解説記事をあげようと考えていますが、設定だけ先に公開すると
レンジ幅：$120~100, トラップ幅：$2
として、利確幅が$4と$8の注文を交互に一口ずつ稼働させています。
運用結果は次のとおりです。
|
銘柄 |
TQQQ |
||||
|
利確幅 |
$3.00 |
$3.50 |
$5.00 |
$4.00 |
$8.00 |
|
約定回数 |
57 |
49 |
37 |
7 |
6 |
|
決済益 |
19280 |
19189 |
20579 |
3064 |
5090 |
|
合計 |
59048 |
8154 |
|||
以上をまとめて2月の不労所得は+¥67,008でした！(金利等差し引いて)
以下に累積利益と口座状況を示します。
運用手法と成績の公開：トライオートFX【+¥11,713】
20万円の元本で月平均約10,000円の利益をあげている手法です！
認定ビルダーのアルゴリズム「攻めの低資金コアレンジャー_ユーロ/ポンド」と「テトラカレンシーセレクト_カナダドル/円_豪ドル/NZドル」を一口(1000通貨)ずつ運用中です。こちらは推奨証拠金約30万円を下回る資金で運用しているのでハイリスクな部類と言えます。
運用状況は次のとおりです。
|
自動売買 |
攻めの低資金コアレンジャー |
テトラカレンシーセレクト |
|
|
通貨ペア |
AUD/NZD |
CAD/JPY |
|
|
約定回数 |
7 |
8 |
5 |
|
決済益 |
¥6,184 |
¥2,678 |
¥3,600 |
|
合計 |
¥6,184 |
¥6,278 |
|
以上をまとめて2月の不労所得は+¥11,713でした！(金利等差し引いて)
2月は２つのストラテジーがバランス良く同程度の利益を上げました。
累積利益と口座状況は以下のとおりです。
運用手法と成績の公開：みんなのシストレ【-¥106,424】
28万円の元手で月平均約-¥82,000の利益をあげている手法です！(赤字です)
ストラテジーは「風雨来記」を0.5Lot運用中です。風雨来記さんは短期売買を繰り返して安定した利益をあげている個人トレーダーです。こちらは推奨証拠金約40万円を下回る運用ですので非常にハイリスクです。
2月の不労所得は-¥106,424でした！
2月は大きな赤字となってしまいました。原因はポンドの急変によりロスカットされてしまったことです。もともと維持率が低下した際は現金を投入する予定だったのですが、今回はそれも間に合わなかった状況です。
非常に残念ですが、今後は気をつけたいところです！
運用手法と成績の公開：QUOREA BTC【+¥153,261】
元本23万円で新しく始めた手法です。2月中旬からトラリピEAとトライオートETFの口座から40万円ずつ元本をこちらに移して、計103万円まで投入元本量を増大させました。
QUOREAはビットコインやFXでストラテジー系の自動売買ロボットを提供するプラットフォームです。一番の特徴はロボットの評価をAIが行ってくれるため、我々ユーザーは勝ちやすいロボットを優先的に選ぶことができる点です。その結果、ユーザーの平均月利は39%という驚異的な成績を収めています。(QUOREA HPより)
私もまだ手探りでやっていますが、2月の結果は以下のようになりました。
今月の不労所得は¥153,261でした！
(QUOREA上では月間利益は25万円程度になっていますが、ここから手数料約5万円を出金し、決済エラー・ロスカット等を差し引いた正味の月間利益を示しています。)
一時は+50万円ほどまで利益が出ていたのですが、結局この程度に落ち着きました。
私が2月に使用したロボットと想定収益のシミュレーションを以下に示します。
基本的にロボットの組み換えは頻繁に行っていませんし、手動決済等も不具合を除いて一切しておりません。(そもそも、そういうことをする人は裁量トレードをすればよいのです)
しかしながら、私は稼働ロボット数が多く、資金量の設定はAI任せがほとんどであったため非常にハイリスクな運用をしていました。(状況にもよりますが、QUOREAにおいてAI任せの資金量は往々にして高リスクです。)
ただし、私は成績の悪いロボットは資金量を段階的に低下させ、最終的には脱落させる評価方式を採用しているため、この記事を執筆中の3月の段階ではこの頃と比べてだいぶリスクは低下してきています。
今後も皆様のご参考になるように運用成績や設定ロボット等を公開してまいりたいと思います。
3月以降もさらなる利益増に期待したいところです！
